informations générales
Nantes
Le Trésorier Comptable travaille au sein d'une équipe de 3 personnes et assure :
- La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien
- Le suivi du compte du cash pool,
- Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- La mise en place des outils de trésorerie Groupe.
La gestion de la Trésorerie intègre plus précisément les missions suivantes :
- Suivi des soldes quotidiens de trésorerie, et arbitrage des virements d'équilibrage à passer, validation des sorties de trésorerie (campagne paiements fournisseurs par exemple)
- Diffusion des différents reporting de trésorerie auprès des opérationnels gestion des demandes quotidiennes,
- Participation au déploiement de l'outil de trésorerie Groupe et validation des écritures générées dans l'outil comptable,
- Gestion des relations avec les banques partenaires et des services associés (Web Banking, ouverture et fermeture de comptes, management des terminaux de paiements…),
- Suivi opérationnel et administratif des emprunts intragroupes,
- Suivi du paiement des dividendes intragroupes
POURQUOI LES REJOINDRE :
- Intégrer une entreprise dynamique intervenant dans un secteur porteur,
- Possibilité d'évolution sur le poste et au sein de la société,
- Travail en équipe,
- Belle ambiance de travail
- Equilibre vie privée et vie professionnelle facilité notamment avec 2 jours de télétravail par semaine.
- Rémunération en fonction du profil 32ke - 36ke + avantage (TR, RTT, Prime...)
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire- La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien
- Le suivi du compte du cash pool,
- Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
- La mise en place des outils de trésorerie Groupe.
La gestion de la Trésorerie intègre plus précisément les missions suivantes :
- Suivi des soldes quotidiens de trésorerie, et arbitrage des virements d'équilibrage à passer, validation des sorties de trésorerie (campagne paiements fournisseurs par exemple)
- Diffusion des différents reporting de trésorerie auprès des opérationnels gestion des demandes quotidiennes,
- Participation au déploiement de l'outil de trésorerie Groupe et validation des écritures générées dans l'outil comptable,
- Gestion des relations avec les banques partenaires et des services associés (Web Banking, ouverture et fermeture de comptes, management des terminaux de paiements…),
- Suivi opérationnel et administratif des emprunts intragroupes,
- Suivi du paiement des dividendes intragroupes
POURQUOI LES REJOINDRE :
- Intégrer une entreprise dynamique intervenant dans un secteur porteur,
- Possibilité d'évolution sur le poste et au sein de la société,
- Travail en équipe,
- Belle ambiance de travail
- Equilibre vie privée et vie professionnelle facilité notamment avec 2 jours de télétravail par semaine.
- Rémunération en fonction du profil 32ke - 36ke + avantage (TR, RTT, Prime...)
