informations générales
Directement rattaché à la Direction Financière du Groupe, vous supervisez une équipe de 2 personnes.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
• Comptabiliser les écritures bancaires des holdings,
• Analyser et suivre le reporting de la trésorerie (quotidien et mensuel),
• Gérer les flux bancaires et les lignes d'engagement du prévisionnel,
• Réviser les comptes du périmètre,
• Contrôler les rapprochements bancaires,
• Contribuer à la « gestion des pouvoirs » (mise en place, annulation, Ebics TS...).
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• Comptabiliser les écritures bancaires des holdings,
• Analyser et suivre le reporting de la trésorerie (quotidien et mensuel),
• Gérer les flux bancaires et les lignes d'engagement du prévisionnel,
• Réviser les comptes du périmètre,
• Contrôler les rapprochements bancaires,
• Contribuer à la « gestion des pouvoirs » (mise en place, annulation, Ebics TS...).
