Comptable trésorier h/f

Rattaché au Responsable des Comptabilités, vos principales missions sont les suivantes :

Gestion des flux de trésorerie :

• Gérer les liquidités pour le Groupe et par délégation et supervision auprès des filiales,
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes et optimiser la gestion de trésorerie au regard des outils de financement accordés au Groupe,
• Assurer la gestion bancaire courante et rationaliser le coût des relations bancaires au sein du Groupe,
• Établir un budget de trésorerie et des prévisions de trésorerie Groupe,
• Suivre et analyser la dette financière nette du Groupe,



Amélioration continue des process :

• Faire vivre et faire évoluer les procédures internes et externes afin de vérifier la conformité,
• Dans un environnement multi-filiale et international, faire la réflexion sur l'outil actuellement en place et faire la proposition pour son évolution.



Gestion des risques :

• Sécuriser l'environnement de contrôle de la trésorerie pour le Groupe et ses filiales,
• De manière ponctuelle, identifier, quantifier et maîtriser les risques de change et les risques de taux,
• Maîtriser, piloter et encadrer les risques liés à la fonction,
• Gérer des cautions et des garanties bancaires.