informations générales
Rattaché au Service Comptabilité Trésorerie, vous prenez en charge les tâches suivantes :
• Traitement des opérations de banque (imputation des relevés bancaires, comptabilisation et lettrage des opérations liées aux encaissements et décaissements (prélèvements),
• Emettre les fichiers virements hors campagnes de paiement fournisseurs et notes de frais, selon les demandes de paiement,
• Comptabiliser les remises de chèques, procéder au lettrage des comptes, vérifier l'encaissement et justifier les écarts,
• Etats de rapprochement bancaires,
• Saisie des caisses.
Cette liste de tâches n'est pas limitative.