informations générales
En tant que Comptable Trésorerie et Cash, vous serez sous la responsabilité du Responsable du Service.
En équipe, vous prendrez en charge des missions de comptabilité clients courants :
Relations bancaires :
• Assurer l'intégration quotidienne des relevés bancaires,
• Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens,
• Traiter et analyser les frais bancaires et l'endettement, en relation avec Service Trésorerie Groupe.
Suivi de l'activité et des recettes :
• Analyser quotidiennement les comptes issus des interfaces recettes monétiques,
• Alerter sur les anomalies et contribuer à leur résolution,
• Contrôler le pointage des comptes monétiques et les remises d'espèces,
• Analyser les écarts et en effectuer un reporting mensuel à destination des sites opérationnels.
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Relations bancaires :
• Assurer l'intégration quotidienne des relevés bancaires,
• Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens,
• Traiter et analyser les frais bancaires et l'endettement, en relation avec Service Trésorerie Groupe.
Suivi de l'activité et des recettes :
• Analyser quotidiennement les comptes issus des interfaces recettes monétiques,
• Alerter sur les anomalies et contribuer à leur résolution,
• Contrôler le pointage des comptes monétiques et les remises d'espèces,
• Analyser les écarts et en effectuer un reporting mensuel à destination des sites opérationnels.
