Trésorier / Trésorière d'entreprise

Rattaché (e) au Directeur Administratif et Financier, nous recherchons activement pour notre siège un ou une Trésorier(re)

Vos futures missions :

Gestion quotidienne des flux et des soldes

- Analyser et déterminer les positions bancaires.

- Assurer le financement des besoins, et affecter les flux banque.

- Assurer le respect des échéances (fiscales, bancaires).



Prévisions de trésorerie et reporting

- Établir les prévisions de trésorerie glissante de manière hebdomadaire.

- Élaborer la synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée.

- Piloter et contrôler les rapprochements bancaires.

- Établir le bilan prévisionnel mensualisé.



Gestion et contrôle interne

- Optimiser et sécuriser les process de trésorerie.

- Communiquer quotidiennement avec le Service Comptable.

- Être en relation avec les CAC.



Optimisation des coûts financiers

- Participer à l'optimisation du logiciel de trésorerie (SAGE) et des interfaces avec l'ERP.

- Participer aux projets ayant des impacts sur les flux ou sur les financements.



Gestion des relations bancaires

Déplacements professionnels

Des déplacements sont à prévoir pour ce poste : En Espagne

Vos atouts :

- Issu d'un parcours Bac +5 en comptabilité/finance, vous avez une expérience de 5 ans minimum en trésorerie, dans un environnement PME idéalement.

- Vous disposez d'une certaine logique financière (Trésorerie) et êtes à l'aise avec Excel et l'ensemble du Pack Office.

- Vous êtes motivé(e), rigoureux(se) et doté d'un grand sens relationnel.

- Vous maitrisez l'anglais (oral & écrit).

- Vous êtes également à la recherche avant tout d'un environnement stimulant avec des défis au quotidien.

Compétences attendues : Trésorerie - Excel (Microsoft Excel)

Langues requises :

Anglais Niveau Courant - B2 Fréquemment utilisé : Oui

Espagnol Niveau Professionnel - B1 Fréquemment utilisé : Non

Salaire / 52/58K€ dont 8 K€ de variable