Trésorier / Trésorière d'entreprise

Sous la responsabilité du Directeur administratif et financier, le trésorier est en charge de la gestion des flux bancaires internes et externes de l'ensemble du groupe.
Le trésorier est l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des tiers sur les encaissements et les décaissements, il assure un rôle d'interface avec les acteurs internes et notamment le service comptabilité et les services d'exploitation, ainsi qu'avec les établissements bancaires.
Les missions principales du trésorier sont :
- Gestion des encaissements et des décaissements,
- Analyse quotidiennement des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques pour les différentes entités du groupe,
- Equilibrage des flux bancaires des sociétés du groupe,
- Etablissement et analyse des états de rapprochements,
- Respect des flux par banque suivant politique interne,
- Optimisation des intérêts et des frais,
- Recouvrement clients, suivi procédure de mise en demeure,
- Suivi des comptes tiers (lettrages et révision comptable)
- Suivi des cautions bancaires et retenue de garanties,
La liste des missions n'est pas exhaustive.

Afin de créer une inter activité avec le pôle comptabilité et/ou RH, le candidat doté de compétences sur les aspects de la gestion de la paye ou l'administration RH, ou bien sur les aspects comptables ou fiscaux aura un avantage.

PROFIL REQUIS
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 à +4, DUT, Licence pro, Master,
La compétence de base des écritures comptables est indispensable (enregistrements des décaissements et encaissements dans un journal d'un logiciel comptable).
Vous avez une première expérience réussie au sein d'un service Trésorerie / comptabilité / gestionnaire de paye OU êtes très motivé(e) et faîtes preuve d'une grande rigueur, vous avez également un réel sens de la confidentialité. Vos qualités requises sont l'autonome, l'efficacité, le dynamisme.
Ou vous avez une expérience réussie en comptabilité ou avez un diplôme avec des modules de comptabilité qui atteste votre maîtrise de base en comptabilité et vous souhaitez vous orienter vers la trésorerie,
Vous avez un bon état d'esprit de groupe et d'équipe, une vision constructive au bénéfice de l'organisation,
En lien constant avec les acteurs internes et les tiers vous avez un grand sens du contact. Vous maîtrisez les outils bureautiques (word, excel ), connaissez un logiciel comptable,
Poste évolutif sur les missions de trésorerie, avec l'amélioration continue.
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