informations générales
Épernay
En qualité de membre de l'équipe Fournisseurs, agit sur les activités suivantes :
- Réceptionne les demandes de création ou modification fournisseurs, les contrôles et finalisent la création en respectant le principe du contrôle
interne sur les entités du siège
- Assure le rapprochement des factures avec les commandes réceptionnées / sans commandes en respect des règles et procédures comptables
- Vérifie l'application correcte de la TVA et autres taxes
- Vérifie des Notes de Frais dans le respect des règles du contrôle interne
- Prépare les règlements de factures fournisseurs en fonction du planning des paiements.
- Prépare les règlements aux salariés (NDF, acomptes, STC.)
- Traite les rejets sur paiement tiers.
- Transmet les modifications de comptes fournisseurs au service concerné.
- Analyse des balances fournisseurs, fournisseurs débiteurs, âgées et acompte de son périmètre
- Effectue toute autre tâche en lien avec la comptabilité fournisseurs.
- Répondre aux relances internes / externes qui relève de son périmètre
- Analyse et intègre des provisions de fin de mois (CCA, FNP, AAR) pour les clôtures mensuelles
Dans ce cadre, il/elle :
- Doit savoir travailler en équipe et en transverse
- Répondre aux relances des sociétés, des usines et des services internes ainsi que des fournisseurs dans les délais
- Respect des délais pour les divers travaux qu'implique la fonction
- Être une force de proposition sur son périmètre d'action
PROFIL
- Etre diplômé d'études supérieures en comptabilité et gestion (BTS) est recommandé
- Avoir 5 années d'expériences serait un plus
- Avoir des compétences reconnues en comptabilité fournisseurs
- Avoir des connaissance des environnements ERP (SAP)
- Être à l'aise avec les systèmes informatiques (Dématérialisation, Outils de rapprochement de facture, outils de NDF)
- Avoir de la connaissance sur le secteur de l'industrie est un plus
- Être rigoureux
- Avoir une bonne communication
- Etre dynamique et agile
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire- Réceptionne les demandes de création ou modification fournisseurs, les contrôles et finalisent la création en respectant le principe du contrôle
interne sur les entités du siège
- Assure le rapprochement des factures avec les commandes réceptionnées / sans commandes en respect des règles et procédures comptables
- Vérifie l'application correcte de la TVA et autres taxes
- Vérifie des Notes de Frais dans le respect des règles du contrôle interne
- Prépare les règlements de factures fournisseurs en fonction du planning des paiements.
- Prépare les règlements aux salariés (NDF, acomptes, STC.)
- Traite les rejets sur paiement tiers.
- Transmet les modifications de comptes fournisseurs au service concerné.
- Analyse des balances fournisseurs, fournisseurs débiteurs, âgées et acompte de son périmètre
- Effectue toute autre tâche en lien avec la comptabilité fournisseurs.
- Répondre aux relances internes / externes qui relève de son périmètre
- Analyse et intègre des provisions de fin de mois (CCA, FNP, AAR) pour les clôtures mensuelles
Dans ce cadre, il/elle :
- Doit savoir travailler en équipe et en transverse
- Répondre aux relances des sociétés, des usines et des services internes ainsi que des fournisseurs dans les délais
- Respect des délais pour les divers travaux qu'implique la fonction
- Être une force de proposition sur son périmètre d'action
PROFIL
- Etre diplômé d'études supérieures en comptabilité et gestion (BTS) est recommandé
- Avoir 5 années d'expériences serait un plus
- Avoir des compétences reconnues en comptabilité fournisseurs
- Avoir des connaissance des environnements ERP (SAP)
- Être à l'aise avec les systèmes informatiques (Dématérialisation, Outils de rapprochement de facture, outils de NDF)
- Avoir de la connaissance sur le secteur de l'industrie est un plus
- Être rigoureux
- Avoir une bonne communication
- Etre dynamique et agile
