Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :

* Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux



* Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants



* Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets

* Gestion des contrats bancaire

* Reportings

* Procédures

* Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, divers



* Reportings, analyses diverses.