informations générales
TERCIO et son bureau Paris Victoire recrutent pour un de leurs clients, une mutuelle, un Comptable Back Office banque/assurance H/F Comptabilité back office :
- S'assure du bon déroulement du règlement-livraison des opérations et prêt de titres.
- Effectue un rapprochement bancaire quotidien.
- Met à jour les données financières et maintient la base référentielle de titres, son paramétrage et sa maintenance technique dans le logiciel.
- Réalise les reportings quotidiens mensuels (calcul des limites, inventaire, COGIF) et états réglementaires à usage interne et externe.
- Effectue le rapprochement entre les données du système d'information et les données du dépositaire.
Comptabilité financières :
- Intègre les fichiers comptables provenant de la banque et vérifie leurs cohérences.
- Détecte analyse et corrige les anomalies détectées lors de l'import ou lors de la justification des comptes comptables impactés par ces écritures financières.
- Assure la traçabilité des contrôles opérés et de leurs résultats.
- Intervient sur des projets d'automatisation et d'amélioration des contrôles.
- Met à jour les procédures de comptabilité financière.
- Participe aux états mensuels, trimestriels et annuels : complète les feuilles de contrôle du bilan annuel ; saisi et contrôle les mouvements UC (ACAV, PMV, commissions, factures, VL, comptes 24 et 38) ; comptabilisation et paiement TSR ; rapprochement et lettrage comptes financiers....
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- Effectue un rapprochement bancaire quotidien.
- Met à jour les données financières et maintient la base référentielle de titres, son paramétrage et sa maintenance technique dans le logiciel.
- Réalise les reportings quotidiens mensuels (calcul des limites, inventaire, COGIF) et états réglementaires à usage interne et externe.
- Effectue le rapprochement entre les données du système d'information et les données du dépositaire.
Comptabilité financières :
- Intègre les fichiers comptables provenant de la banque et vérifie leurs cohérences.
- Détecte analyse et corrige les anomalies détectées lors de l'import ou lors de la justification des comptes comptables impactés par ces écritures financières.
- Assure la traçabilité des contrôles opérés et de leurs résultats.
- Intervient sur des projets d'automatisation et d'amélioration des contrôles.
- Met à jour les procédures de comptabilité financière.
- Participe aux états mensuels, trimestriels et annuels : complète les feuilles de contrôle du bilan annuel ; saisi et contrôle les mouvements UC (ACAV, PMV, commissions, factures, VL, comptes 24 et 38) ; comptabilisation et paiement TSR ; rapprochement et lettrage comptes financiers....
