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Hauts-de-Seine
Votre environnement
Swiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance-vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages.
Une approche globale, parce que l'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour une relation durable avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises.
Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs propres choix et d'être pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes.
En agissant ainsi de manière responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses forces de vente.
Vos missions
Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, du département placements. Vous serez rattaché au responsable de l'équipe actuellement composée de 2 personnes.
Vos principales missions :
- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l'objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d'impayés, etc.).
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l'édition de la synthèse mensuelle de trésorerie.
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels.
- Equilibrage des comptes : cash pooling.
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement.
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC.
- Traitement administratif divers :.
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis.
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque.
- Importation des chèques émis et remises de chèques.
- Enregistrements et contrôle des virements manuels.
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés.
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires.
Votre profil
S'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est son prénom. En revanche, rien n'empêche de vouloir « s'en faire un » :
- Vous êtes animé(e) par l'envie de comprendre et de découvrir de nouvelles choses?.
- Vous ne vous sentez pas destabilisé(e) face aux urgences et aux imprévus grâce à une bonne gestion de votre organisation?.
- Vous êtes solidaire et placez l'intérêt de votre équipe/service au coeur de vos enjeux?.
- La rigueur est une qualité que vos managers ont régulièrement mis en avant chez vous ?.
Si vous avez répondu positivement à l'ensemble de ces questions, choisissez de vous fair...
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireSwiss Life est un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d'assureur gestion privée. Notre approche est globale en assurance-vie, banque privée, gestion financière, ainsi qu'en santé, prévoyance et dommages.
Une approche globale, parce que l'essence de notre métier est d'accompagner chaque parcours de vie, privé et professionnel, et de construire chaque jour une relation durable avec chacun de nos clients, particuliers comme entreprises.
Notre conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle, éclaire nos clients afin de leur permettre de faire leurs propres choix et d'être pleinement acteurs de leur vie, à chacune de ses étapes.
En agissant ainsi de manière responsable, Swiss Life assure un rôle sociétal, source de fierté pour ses collaborateurs et ses forces de vente.
Vos missions
Au sein de la direction Financière, vous rejoindrez le service trésorerie, du département placements. Vous serez rattaché au responsable de l'équipe actuellement composée de 2 personnes.
Vos principales missions :
- Réception des relevés opérations réalisées par les banques via EBICS : l'objectif de cette phase est de contrôler la bonne réception des fichiers bancaires (relevés de compte, fichiers de rejets, d'impayés, etc.).
- Intégration bancaire : traitement des rejets, intégration des mouvements bancaires en attente, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés, mise à jour des codes budgétaires nécessaires à l'édition de la synthèse mensuelle de trésorerie.
- Analyse des prévisions de trésorerie : déport des chèques non débités, validation des montants prévisionnels.
- Equilibrage des comptes : cash pooling.
- Préparation des placements du jour en OPCVM de trésorerie et règlement.
- Enregistrement du collatéral cash relatifs aux Repo et instruments OTC.
- Traitement administratif divers :.
- Edition des soldes de trésorerie en valeur et contrôle des fichiers télétransmis.
- Emission des virements / prélèvements EBICS aux assurés et de banque à banque.
- Importation des chèques émis et remises de chèques.
- Enregistrements et contrôle des virements manuels.
- Saisie des prévisions de trésorerie, contrôle des codes budgétaires manquants dans les mouvements intégrés.
- Contrôle des frais bancaires et suivi des réclamations bancaires.
Votre profil
S'il y a bien une chose qu'on ne choisit pas dans sa vie, c'est son prénom. En revanche, rien n'empêche de vouloir « s'en faire un » :
- Vous êtes animé(e) par l'envie de comprendre et de découvrir de nouvelles choses?.
- Vous ne vous sentez pas destabilisé(e) face aux urgences et aux imprévus grâce à une bonne gestion de votre organisation?.
- Vous êtes solidaire et placez l'intérêt de votre équipe/service au coeur de vos enjeux?.
- La rigueur est une qualité que vos managers ont régulièrement mis en avant chez vous ?.
Si vous avez répondu positivement à l'ensemble de ces questions, choisissez de vous fair...
