
Comptable trésorerie
Emploi Enseignement - Formation
Cachan, 94, Val-de-Marne, Île-de-France
Missions principales :
Gestion de la trésorerie & finances :
Assurer la gestion complète de la trésorerie et la conformité des comptes hors périmètre clients/fournisseurs, sous la supervision du responsable.
Diffuser quotidiennement les relevés bancaires, intégrer les écritures et effectuer les rapprochements bancaires.
Mettre à jour le suivi de trésorerie (quotidien & mensuel) : soldes réalisés, mouvements prévisionnels, préparation des virements.
Assurer le suivi des emprunts, placements, intérêts et autres opérations financières.
Diffuser et suivre les relevés de cartes bancaires.
Gérer les chéquiers et enregistrer les coordonnées bancaires.
Réaliser l'inventaire des caisses et devises.
Assurer les relations opérationnelles avec les chargés bancaires.
Suivi et gestion des subventions :
Participer au suivi et à la gestion des dispositifs : Fondation ESTP, projets de recherche, CVEC, Taxe d'apprentissage, subventions publiques, privées et internationales.
Identifier, justifier et imputer les dépenses liées aux différents projets.
Assurer le suivi du réalisé et contribuer à la production des éléments nécessaires aux bilans ou reportings.
Comptes sociaux :
Justifier[...]