Trésorier / Trésorière

Nous recherchons un(e) Comptable confirmé(e) (orienté(e) Banques/Trésorerie) suite à un départ en retraite.
En tant que Comptable confirmé(e), vous êtes rattaché(e) au Chef comptable.
A ce titre, vous intervenez sous son autorité sur les missions suivantes :

BANQUE
- Récupération des relevés bancaires et intégration puis mise à jour du tableau de suivi de trésorerie
- Réalisation des sessions de paiement bimensuelles, paiement EDIWEB et e-carte bleue
- Gestion de la caisse, Gestion des remises de chèques
- Etablissement des rapprochements bancaires
- Suivi des placements / découverts
- Suivi des achats de devises à terme et gestion de la table de chancellerie et écarts de change
- Identifier et résoudre les dysfonctionnements de ORLI impactant la trésorerie en collaboration avec les autres services
- Elaboration de prévisionnels de trésorerie (encaissements, décaissements, besoins)
- Gestion de ma relation avec les banquiers en autonomie pour la gestion courante
- Vérification des documents bancaires
- Validation et contrôle des opérations mensuelles de cut-off (écarts de change, intérêts courus sur frais bancaires et emprunts)
- Mise à jour des habilitations bancaires (et certificats, clés, cartes bleues)
- Suivi des garanties bancaires (conclusion, évolution, clôture, frais bancaires attachés)
- Suivi des crédits documentaires (ouverture, utilisation, prorogation, clôture)

ASSURANCE
- Gestion des contrats d'assurance : souscription, modification, résiliation et suivi des quittances émises
- Elaboration des déclarations annuelles
- Gestion des sinistres

VEHICULES
- Gestion des contrats de location : souscription, modification, résiliation et suivi des quittances émises
- Gestion des contrôles périodiques et documents administratifs
- Mise à jour des avantages en nature s'y rapportant
- Gestion des sinistres
- Gestion des infractions

De formation supérieure en comptabilité Bac +2 (BTS, DUT.) vous justifiez de 5 à 10 ans d'expérience avec idéalement un passage en PME.

Une bonne connaissance du pack Microsoft Office est nécessaire.

Rigoureux(se), organisé(e) et volontaire, vos capacités d'analyse et d'adaptation ainsi que vos aptitudes relationnelles vous permettront de mener à bien cette mission.

Poste à pourvoir au plus tôt.