informations générales
LHH RECRUITMENT SOLUTIONSCDI
LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s recherche pour son client, Un Comptable trésorerie / Cash Management H/F.
Poste situé dans à Paris en CDI.
Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous intégrez une équipe spécialisée dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie.
VOS PRINCIPALES MISSIONS :
- Suivre et optimiser les placements de trésorerie à court terme et assurer le reporting cash hebdomadaire.
- Réaliser les projections de trésorerie à court terme en lien avec les besoins des différentes entités.
- Participer à la mise en place d'un cash pooling à l'international.
- Contrôler et confirmer les opérations de marché : placements, financements, couvertures de taux et de change.
- Assurer le suivi et la comptabilisation des opérations de trésorerie et calculer les intérêts liés au cash pooling et aux comptes courants.
- Suivre les frais bancaires, identifier les pistes d'optimisation et assurer les régularisations nécessaires.
- Participer aux projets d'évolution des outils et à l'amélioration des processus Finance.
Profil Recherché :
- Formation Bac +3 à Bac +5 en Finance, Trésorerie, Gestion ou équivalent.
- Minimum 2 ans d'expérience en entreprise et/ou en banque, idéalement dans un environnement de trésorerie ou de Cash Management.
- Bonne connaissance de la gestion du cash au sein d'un grand groupe et des opérations de marché.
- Compréhension de l'environnement bancaire : gestion des comptes, flux, relations avec les banques et suivi des frais bancaires.
- Appétence pour les outils financiers et digitaux : SXA, Titan, outils comptables, Excel, SharePoint et solutions d'IA.
- Rigueur, esprit d'analyse, organisation et capacité à travailler dans un environnement international.
Fourchette de rémunération 35 000 K€ - 38 000K€ selon profil plus Prime
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenairePoste situé dans à Paris en CDI.
Rattaché(e) à la Responsable des Opérations Financières, vous intégrez une équipe spécialisée dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie.
VOS PRINCIPALES MISSIONS :
- Suivre et optimiser les placements de trésorerie à court terme et assurer le reporting cash hebdomadaire.
- Réaliser les projections de trésorerie à court terme en lien avec les besoins des différentes entités.
- Participer à la mise en place d'un cash pooling à l'international.
- Contrôler et confirmer les opérations de marché : placements, financements, couvertures de taux et de change.
- Assurer le suivi et la comptabilisation des opérations de trésorerie et calculer les intérêts liés au cash pooling et aux comptes courants.
- Suivre les frais bancaires, identifier les pistes d'optimisation et assurer les régularisations nécessaires.
- Participer aux projets d'évolution des outils et à l'amélioration des processus Finance.
Profil Recherché :
- Formation Bac +3 à Bac +5 en Finance, Trésorerie, Gestion ou équivalent.
- Minimum 2 ans d'expérience en entreprise et/ou en banque, idéalement dans un environnement de trésorerie ou de Cash Management.
- Bonne connaissance de la gestion du cash au sein d'un grand groupe et des opérations de marché.
- Compréhension de l'environnement bancaire : gestion des comptes, flux, relations avec les banques et suivi des frais bancaires.
- Appétence pour les outils financiers et digitaux : SXA, Titan, outils comptables, Excel, SharePoint et solutions d'IA.
- Rigueur, esprit d'analyse, organisation et capacité à travailler dans un environnement international.
Fourchette de rémunération 35 000 K€ - 38 000K€ selon profil plus Prime
