Assistant / Assistante comptable

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Comptabilité générale :
- Saisie des comptes.
- Inventaire de fin d'année.
- Opérations diverses.
- Analyse des balances et justification des comptes.
- Facturation.

Trésorerie et Rapprochements bancaires :
- Contrôler l'application des conditions prédéfinies avec les banques.
- Tenir à jour les portefeuilles effets (à recevoir, à l'encaissement, à l'escompte, en compte, à payer, etc.). En tirer régulièrement des synthèses.
- Traiter les remises (espèces, chèques, effets, .).
- Veiller à l'exécution, après validation, des paiements par virements, transferts, chèques, .
- Gérer les réclamations avec les banques.

Comptabilité Fournisseurs :
- Recevoir quotidiennement une copie des commandes ou des bons de livraison des différents services de l'entreprise renvoyées aux fournisseurs.
- Vérifier l'imputation en comptabilité. Consulter le coordinateur du service comptabilité et/ou le Chef du service achats en cas de problème.
- Comptabiliser les factures fournisseurs.
- Faire valider les factures aux différents services de l'entreprise.
- Transmettre les prévisions de décaissements en trésorerie.
- Classer les commandes ou bons de livraisons dans un échéancier dans l'attente des factures fournisseurs.
- S'assurer d'une balance fournisseurs à jour.

Gestion des paiements :
- Rapprocher les factures des fournisseurs des livraisons.
- Vérifier les moyens de règlements demandés par les fournisseurs.
- Valider les écritures correspondantes ou enregistrer les factures.
- Mettre à jour les prévisions de décaissements ou établir l'échéancier des décaissements.
- Transmettre les factures aux différents services pour contrôle et bon à payer.
- Veiller au retour à la comptabilité des factures avec bon à payer, dans les délais (relancer éventuellement les services concernés).
- Suivre les échéances et veiller à leur respect.
- Etablir les demandes d'avoir et les écritures de régularisation, après validation du Responsable.
- Déclencher les règlements.
- Vérifier les relances fournisseurs pour les avoirs.
- Ouvrir les comptes fournisseurs.
- Etablir la situation mensuelle des comptes fournisseurs et la soumettre au Responsable.

Comptabilité Clients :
- Ouvrir les bons au magasin et vérifier les comptes Clients ou ouverture de compte si client inexistant dans la base avec tous les contrôles nécessaires.
- Facturation.
- Envoyer aux clients les factures accompagnées des moyens et conditions de règlement. Recevoir, contrôler et codifier les règlements clients.
- Saisir sur moyens informatiques ces règlements, transmettre aux banques les informations concernées.
- Effectuer le lettrage des comptes clients. Relever toutes les différences ou anomalies. S'informer auprès des clients et consulter le responsable de la comptabilité et le service pour régularisation éventuelle.
- Etablir les avoirs
- Effectuer les écritures de régularisation.
- Ouvrir et suivre les dossiers litiges clients.
- Faire respecter la loi LME
- Pratiquer et réaliser les relances Clients (téléphone, mail.)
- Être responsable de l'évolution du dossier des litiges clients. Veiller à obtenir une réponse de la personne en charge du traitement de ce type de problème et, en particulier, rendre compte des difficultés à son responsable pour activer éventuellement d'autres services.
- Tenir le responsable de la comptabilité informé des avoirs, des en-cours clients, des créances douteuses, des impayés et des reports d'échéances demandés par le client. Mettre en œuvre les recommandations qui pourraient résulter de cet échange.

Contrôle interne / Reporting :
- Justifier et suivre la situation des comptes fournisseurs et des clients.
- Etablir la situation mensuelle des comptes fournisseurs et clients et la soumettre au Responsable.
- Rendre compte au Responsable ou au Directeur Administratif & Financier.