informations générales
Wissous
Rattaché(e) à la Responsable trésorerie et financement, vos missions seront les suivantes :
- Contrôle des écritures de trésorerie
- Contrôle et saisie des agios et frais bancaires
- Rapprochements bancaires
- Suivi des paiements
- Suivi comptable
- Comptabilisation des flux « non automatisés »
- Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie : suivi des virements, position cash, équilibrage des comptes (euros et devises)
- Participer aux différents projets trésorerie
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaire- Contrôle des écritures de trésorerie
- Contrôle et saisie des agios et frais bancaires
- Rapprochements bancaires
- Suivi des paiements
- Suivi comptable
- Comptabilisation des flux « non automatisés »
- Gestion quotidienne et optimisation de la trésorerie : suivi des virements, position cash, équilibrage des comptes (euros et devises)
- Participer aux différents projets trésorerie
