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informations générales

Acteur majeur de la prévention des risques, le groupe SOCOTEC développe une offre de services en inspection & mesure, assistance & conseil, certification ainsi que formation auprès des entreprises de tous secteurs. N°1 du contrôle construction et N°3 de la vérification des équipements en France, SOCOTEC réalise un chiffre d'affaires de 800 M€ (dont 35% hors de France) en augmentation très soutenue (+20% depuis 3 ans). Le groupe est présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs.

Au sein de la Direction Trésorerie du Groupe, vous aurez pour principale mission l'assistance de nos filiales du Périmètre International & Infrastructures (toutes zones géographiques)

Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vous serez notamment en charge de :

- Gestion de Trésorerie.
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés françaises du périmètre : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions, analyse et détermination de la position de trésorerie (liquidité et besoin), équilibrage des comptes bancaires.
- Suivi des positions de cash pooling, - paiements tiers (fournisseurs, avances...).
- Suivi des conditions bancaires.
- Comptabilisation des écritures de cash-pooling et des frais bancaires.

- Cash Management.
- Participation active aux projets corporate.
- Sensibilisation/formation continue des utilisateurs.

- Recouvrement Interne.
- Recouvrement (suivi et relance) des créances intragroupes.

- Juridique - Compliance.
- Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires du périmètre.
- Réponses aux demandes locales (KYC, FATCA, et autres documentations légales), - mise en place des garanties internationales.

- Reporting.
- Reporting hebdomadaire des positions de trésorerie et des encaissements.
- Reporting trimestriel des statistiques de flux, échelles d'intérêts.

Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez être amené(e) à intervenir sur d'autres aspects de la Gestion de la Trésorerie du groupe et à être le back up du Trésorier Adjoint....
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