informations générales
Guyancourt
Acteur majeur de la prévention des risques, le groupe SOCOTEC développe une offre de services en inspection & mesure, assistance & conseil, certification ainsi que formation auprès des entreprises de tous secteurs. N°1 du contrôle construction et N°3 de la vérification des équipements en France, SOCOTEC réalise un chiffre d'affaires de 800 M€ (dont 35% hors de France) en augmentation très soutenue (+20% depuis 3 ans). Le groupe est présent dans 25 pays avec 7 800 collaborateurs.
Au sein de la Direction Trésorerie du Groupe, vous aurez pour principale mission l'assistance de nos filiales du Périmètre International & Infrastructures (toutes zones géographiques)
Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vous serez notamment en charge de :
- Gestion de Trésorerie.
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés françaises du périmètre : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions, analyse et détermination de la position de trésorerie (liquidité et besoin), équilibrage des comptes bancaires.
- Suivi des positions de cash pooling, - paiements tiers (fournisseurs, avances...).
- Suivi des conditions bancaires.
- Comptabilisation des écritures de cash-pooling et des frais bancaires.
- Cash Management.
- Participation active aux projets corporate.
- Sensibilisation/formation continue des utilisateurs.
- Recouvrement Interne.
- Recouvrement (suivi et relance) des créances intragroupes.
- Juridique - Compliance.
- Suivi des ouvertures/fermetures des comptes bancaires du périmètre.
- Réponses aux demandes locales (KYC, FATCA, et autres documentations légales), - mise en place des garanties internationales.
- Reporting.
- Reporting hebdomadaire des positions de trésorerie et des encaissements.
- Reporting trimestriel des statistiques de flux, échelles d'intérêts.
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez être amené(e) à intervenir sur d'autres aspects de la Gestion de la Trésorerie du groupe et à être le back up du Trésorier Adjoint....
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireAu sein de la Direction Trésorerie du Groupe, vous aurez pour principale mission l'assistance de nos filiales du Périmètre International & Infrastructures (toutes zones géographiques)
Sous la responsabilité du Trésorier Groupe, vous serez notamment en charge de :
- Gestion de Trésorerie.
- Gestion de la trésorerie quotidienne des sociétés françaises du périmètre : intégration, rapprochement et contrôle des écritures, saisie et suivi des prévisions, analyse et détermination de la position de trésorerie (liquidité et besoin), équilibrage des comptes bancaires.
- Suivi des positions de cash pooling, - paiements tiers (fournisseurs, avances...).
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- Comptabilisation des écritures de cash-pooling et des frais bancaires.
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- Réponses aux demandes locales (KYC, FATCA, et autres documentations légales), - mise en place des garanties internationales.
- Reporting.
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Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez être amené(e) à intervenir sur d'autres aspects de la Gestion de la Trésorerie du groupe et à être le back up du Trésorier Adjoint....
