Trésorier Groupe H/F

Rattaché(e) au Contrôleur Financier, votre rôle en tant que Trésorier consiste suivre et sécuriser les opérations de trésorerie.

Informations sur l'entreprise

A propos de notre client
Notre client, acteur de références dans son domaine de services, basé à Boulogne, recherche un Trésorier Groupe H/F pour un poste en CDI.

Missions

Vos missions en tant que Trésorier Groupe :
Gérer des flux de cash du groupe :
- Contacts opérationnels quotidiens avec les tiers (partenaires bancaires / factor).
- Equilibrage des comptes bancaires, suivi et remises de chèques et contrôle des soldes.
- Affectation des flux bancaires.
- Optimisation des frais bancaires.
Piloter la trésorerie :
- Anticipation des encaissements et des décaissements afin d'assurer la couverture de besoins de trésorerie.
- Prévisionnel d'atterrissage de trésorerie à deux mois et en fin d'année.
- Production de reportings quotidien et mensuel d'analyse des flux.
Contrôler la trésorerie en assurant :
- Le déploiement et le correct fonctionnement du logiciel de trésorerie.
- La réussite des virements.
- La sécurisation des flux.
- Le respect des process de contrôle interne et de validation.
- La confidentialité des données traitées....