Comptable Général - Trésorier H/F

Fed Finance, cabinet entièrement dédié au recrutement des métiers de la finance, de la gestion et de la comptabilité, recherche pour l'un de ses clients, un Comptable général - Trésorier H/F.

Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier, vous prenez en charge la fonction Trésorerie ainsi que des dossiers de comptabilité générale.
Votre challenge : Au sein d'un groupe international en pleine croissance, vous développez la culture cash, implémentez un reporting, optimisez les process et modernisez les outils.

- Trésorerie courante de la société mère.
Gérer la trésorerie quotidienne (positions bancaires, prévisions, équilibrage, arbitrage...)
Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées
Effectuer le suivi administratif des contrats bancaires
Gérer les pouvoirs bancaires et les moyens de paiement

- Cash management de la société mère.
Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie
Gérer les relations avec les banques et leurs salles de marchés, notamment pour les placements et financements
Fiabiliser le processus de gestion prévisionnelle de trésorerie
Etablir le cash plan selon les orientations stratégiques communiquées

- Cash management du groupe.
Accompagner les filiales étrangères dans le pilotage de leur trésorerie : audits des outils et process, analyse du cash, proposition de plans d'actions visant à optimiser le besoin en fonds de roulement, développement de la culture cash dans le groupe
Mettre en place un reporting mensuel centralisé du cash du groupe
Optimiser et sécuriser les flux financiers de la holding et des filiales

- Comptabilité générale.
Participer aux clôtures mensuelles et annuelles (cycles financier, ventes, social, stocks)
Participer à la tenue de la comptabilité courante...